Descrição:
- Controlar o fluxo de caixa da empresa, com projeções de pagamentos de recebimentos
- Controlar contratos de fiança, empréstimos, leasing e aplicações da empresa.
- Analisar contratos bancários e controlar assinaturas e seus arquivamentos.
- Analisar, controlar, planejar e acompanhar as atividades inerentes à área Financeira;
- Assegurar a elaboração e o fechamento diário do fluxo de caixa, através do acompanhamento e conferência dos recebimentos e pagamentos e a análise dos documentos;
- Garantir a exatidão dos lançamentos, mediante a coleta de informações bancárias, análise dos dados apurados e emissão de relatórios gerenciais;
- Contribuir para a tomada de decisão da gerência, por meio da elaboração de análises e estudos econômicos, informações sobre as movimentações financeiras e os recursos disponíveis, bem como projeções e simulações;
- Contribuir para o bom relacionamento com instituições financeiras e a obtenção de linhas de crédito, através da manutenção e atualização do cadastro junto aos mesmos;
- Informar o corpo diretivo acerca dos planos, atividades e ocorrências da área, através de relatórios e relato das ocorrências, com informações precisas e confiáveis do andamento das atividades;
- Efetuar o fechamento bancário, via sistema, verificando se os pagamentos estão em conformidade com os extratos e com a Contabilidade.
- Elaborar relatórios e análises para reporte a seu superior a partir de demandas recebidas;
- Executar outras tarefas correlatas, a critério de seu superior imediato.
Especialização na área de atuação;- Pacote office (excel avançado);
- Experiência comprovada;
Ticket alimentação: R$ 506,55- Plano de saúde
- Plano odontológico
- Seguro de Vida em Grupo
